月ごとに年間推移が見れる小口現金出納帳

現金出納帳 現金出納帳の書き方

月ごとに年間推移が見れる小口現金出納帳

月ごとに現金でかかる経費を自動で集計できる経費管理帳のテンプレートです。

４月からの月ごとのシートに経費として使用した現金を入力していきます。毎月の残高を次の月のシートに自動的に転記していくので、最初に「年月」と「今月末残高」を手入力すればあとは自動で「年間経費累計」「年間入金累計」を計算します。

シートの最後には、科目や部署など設定するシートがあります。
各月のシートに設定された数字を入力して入力時の手間を省くことができます。

使い方

1.シートの最後の「科目編集」で科目と番号を自社用に編集する
2.「4月」シートの左上の年月に該当年月を入力する(他の月は自動的に修正されます)
3.「先月末残高」に前期の現金残高を入力する

これで初期の準備は終わりです。

入力方法

• １行に１つの項目を入力して現金管理を行います。
• 小口現金を使用したら日付、金額、領収、科目、部署、備考を入力します。
  領収、科目、部署は、「科目編集」シートで設定した数値を入力してください。
• 備考は、自由入力です。詳細を入力してください。
• 表の右側の領収書、科目名、部門、残高は自動的に表示されます。

科目の初期設定

デフォルトで「科目編集」シートに以下のように設定されているので自社用にカスタマイズしてください。

領収書
1 無し
2 有り

部門
1 社長
2 営業
3 総務
4 技術

科目
1 仮払入金
2 高速料金
3 電車バス代
4 タクシー代
5 ガソリン代
6 駐車料金
7 航空券代
8 宿泊代
9 日当
10 会議費
11 会議軽食代
12 接待飲食代
13 贈答品代
14 香典、祝儀
15 文房具代
16 事務消耗品費
17 電話代
18 切手代
19 書籍代
20 新聞代
21 駐車場代
22 車消耗品費
23 税金
24 雑費
25 旅費交通費
26 交際費
27 福利厚生費
28 仮払金
29 貸借料
30 立替金
31 修繕費
32 備品
33 水道光熱費
34 預り金
35 手数料
36 未収金
37 未収入金
38 売掛金
39 仮払消費税
40 固定資産
41 未払費用
42 はがき代
43 雑収入
44 寄付金
45 燃料費
46 租税公課
47 通信費
48 保険料
49 運賃
50 仮受金